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Sep 21, 2023

I rendimenti del capitale di Portland General Electric (NYSE:POR) hanno subito un rallentamento

Analisi dei titoli Quali tendenze dovremmo cercare se vogliamo identificare i titoli che possano moltiplicare il loro valore nel lungo termine? Idealmente, un'azienda mostrerà due tendenze; in primo luogo, un crescente rendimento del capitale

Analisi delle azioni

Quali tendenze dovremmo cercare se vogliamo identificare titoli che possano moltiplicare il loro valore nel lungo termine? Idealmente, un'azienda mostrerà due tendenze; in primo luogo, un crescente ritorno sul capitale investito (ROCE) e, in secondo luogo, una quantità crescente di capitale investito. Fondamentalmente ciò significa che un’azienda ha iniziative redditizie in cui può continuare a reinvestire, che è una caratteristica di una macchina compoundatrice. Tuttavia, dopo aver indagatoPortland General Electric(NYSE:POR), non pensiamo che le tendenze attuali si adattino allo stampo di un multi-bagger.

Se non hai mai lavorato con ROCE, misura il "ritorno" (utile prima delle imposte) che un'azienda genera dal capitale impiegato nella sua attività. Gli analisti usano questa formula per calcolarlo per Portland General Electric:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,04 = 382 milioni di dollari USA ÷ (10 miliardi di dollari USA - 761 milioni di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a giugno 2023).

Così,Portland General Electric ha un ROCE del 4,0%.Di per sé, si tratta di una cifra bassa, ma si aggira intorno alla media del 4,5% generata dal settore dei servizi elettrici.

Consulta la nostra ultima analisi per Portland General Electric

Sopra puoi vedere come l'attuale ROCE per Portland General Electric si confronta con i suoi precedenti rendimenti del capitale, ma c'è solo un limite che puoi dire dal passato. Se sei interessato, puoi visualizzare le previsioni degli analisti nel nostrogratuitorapporto sulle previsioni degli analisti per l'azienda.

Ci sono rendimenti sul capitale migliori rispetto a quelli che stiamo vedendo a Portland General Electric. Negli ultimi cinque anni, il ROCE è rimasto relativamente stabile attorno al 4,0% e l’azienda ha investito il 33% in più di capitale nelle sue operazioni. Dato che la società ha aumentato la quantità di capitale investito, sembra che gli investimenti effettuati semplicemente non forniscano un elevato rendimento del capitale.

Come abbiamo visto sopra, i rendimenti sul capitale di Portland General Electric non sono aumentati ma sta reinvestendo nell'attività. E poiché il titolo ha restituito agli azionisti solo il 24% negli ultimi cinque anni, si potrebbe sostenere che siano consapevoli di queste tendenze poco brillanti. Quindi, se stai cercando un multi-bagger, le tendenze sottostanti indicano che potresti avere migliori possibilità altrove.

Poiché praticamente ogni azienda deve affrontare alcuni rischi, vale la pena sapere quali sono e noi li abbiamo individuati3 segnali di pericolo per Portland General Electric(di cui 1 non ci piace molto!) che dovresti conoscere.

Per coloro a cui piace investireaziende solide,controlla questogratuitoelenco di aziende con bilanci solidi e rendimenti elevati del capitale proprio.

Quali sono i rischi e le opportunità per Portland General Electric?

NYSE: POR

Portland General Electric

Portland General Electric Company, una società di servizi elettrici integrata, si occupa di generazione, acquisto all'ingrosso, trasmissione, distribuzione e vendita al dettaglio di elettricità nello stato dell'Oregon.Mostra altro

Premi

Negoziato al 55,8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno dell’11,19% all’anno

Rischi

Il pagamento degli interessi non è ben coperto dai guadagni

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Prezzo delle azioni

Capitalizzazione di mercato

Reso di 1 anno

Ulteriori ricerche su Portland General Electric

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